Képesített treasury szakértő

A kurzus célja

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalattal és a banki kincstár területén.
A képzésen megszerzett ismeretek alapján a hallgatók 

• képesek lesznek átlátni a treasury működését mind a banki mind a vállalati szervezeten belül
• megismerik a tipikus treasury termékeket,
• képesek lesznek felismerni, értelmezni és mérni az egyes treasury ügyletek pénzügyi kockázatait;
• gyakorlatban tudják majd alkalmazni az egyes treasury termékeket, kezelni a felmerülő kockázatokat;
• mérlegelni tudják a deviza- és kamatkockázati, illetve árupiaci termékek hatékony alkalmazásának lehetőségeit, azok hatásmechanizmusait;
• átlátják a Cash Pool-ok működését.

A képzés átfogó gyakorlati képzéssel kiegészített tudásanyaggal segíti a munkatársak munkáját, ezáltal a vállalat kitettségeivel kapcsolatos kockázatainak mérséklését likviditáskezelés, kamat- és devizakockázat-kezelés, illetve árupiaci ügyletek segítségével.

A kurzus tartalma

ELSŐ NAP - 2023. november 9.

A banki treasury - Felépítése és funkciói, kapcsolódási pontok a bankon belül, Sales és Trading tevékenység, bankközi kereskedés, bankközi ügylet típusok, a vállalati ügyfél terület kiszolgálása.

Ügyletkötési limitek és az ügyletek piaci értéke (MtM)

Commodity megoldások a bankok kínálatában

Az árukockázat bemutatása:

• általuk biztosított, potenciális eredményes hatás
• klasszikus áru árucikkek, termékek
• az árukockázat kezelése banki termékekkel
• a commodity swap ügylet bemutatása
• a commodity opciók bemutatása

 

MÁSODIK NAP - 2023. november 16.

Devizafedezeti ügyletek
A devizaügyletekkel kapcsolatos alapfogalmak, kifejezések tisztázása, a kockázatokról, a kockázatok meghatározása, a nyitott devizapozíció meghatározása. A vállalat devizakitettségének fedezésére szolgáló eszközök (fedezeti ügyletek) bemutatása példákkal, esettanulmányokon keresztül:

• Orderek bemutatása
• Spot ügyletek bemutatása
• Forward ügyletek bemutatása
• Árfolyamszint-függő feltételes fedezeti stratégiák bemutatása
• Deviza-swap ügyletek bemutatása
• Egyszerű opciós stratégiák bemutatása
• Összetett opciós stratégiák bemutatása

HARMADIK NAP - 2023. november 23.

Cash Pool működése 
Cash Pool és azokkal kapcsolatos fogalmak tisztázása. A Cash Pool rendszerek előnyei-hátrányai, fajtái, specifikációi, technikai működése. Az elszámolások működése, kamatelszámolások a Cash Pool rendszereken belül. Keresztfina.nszírozás, természetes hedge.

Kamatfedezeti ügyletek 
A kamatláb -kockázatról általánosságban
A vállalat hitelkockázatainak fedezetére szolgáló eszközök (kamatfedezeti ügyletek) bemutatása:

• Fedezés konverzióval
• Opciók
• Határidős kamatláb-megállapodás (FRA)
• Kamatlábcsere-megállapodás (IRS)
• Kétdevizás kamatcsere ügylet (CCIRS)
• Kamatswap ügyletek
• Sapka, padló opciók
• Kamat gallér

Kinek ajánljuk a kurzust?

Pénzintézetek vállalati ügyfélkapcsolati, junior treasury illetve közép- és nagyvállalatoknál pénzügyi/gazdasági területen dolgozó szakemberek, valamint azon vezetők részére, akik számára munkájuk magas fokú elvégzéséhez elengedhetetlen az ismereteik bővítése pénzügyi kockázatkezelési és treasury területeken, továbbá azoknak, akik ilyen területen képzelik el jövőjüket.

További részletek

A képzés vizsgával zárul, mely a Nemzetközi Bankárképző szervezésében kerül lebonyolításra.

Ezen a képzésen is biztosítjuk a választást a helyszínen vagy az élő online módon történő részvétel között.
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a képzés csak online módon kerül megtartásra.