Kurzusok

Képesített treasury szakértő

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

  

 

 

 

 



A TANFOLYAM CÉLJA

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket adjon a vállalati és a banki treasury területen. 
A képzésen megszerzett ismeretek alapján a hallgatók 

  • képesek lesznek átlátni a treasury működését mind a banki, mind a vállalati szervezeten belül;
  • megismerik a tipikus treasury termékeket;
  • képesek lesznek felismerni, értelmezni és mérni az egyes treasury-ügyletek pénzügyi kockázatait;
  • gyakorlatban tudják majd alkalmazni az egyes treasury termékeket, kezelni a felmerülő kockázatokat;
  • mérlegelni tudják a deviza- és kamatkockázati, illetve árupiaci termékek hatékony alkalmazásának lehetőségeit, azok hatásmechanizmusait;
  • átlátják a Cash Pool-ok működését.

A képzés átfogó gyakorlati képzéssel kiegészített tudásanyaggal segíti a munkatársak munkáját, a vállalat kitettségeivel kapcsolatos kockázatok mérséklését, a likviditáskezelés, kamat- és devizakockázat-kezelés, illetve az árupiaci ügyletek segítségével.

KINEK AJÁNLJUK

Pénzintézetek vállalati ügyfélkapcsolati, junior treasury illetve közép- és nagyvállalatoknál pénzügyi/gazdasági területen dolgozó szakembereknek, valamint azoknak a vezetőknek, akik számára munkájuk magas fokú elvégzéséhez elengedhetetlen az ismereteik bővítése pénzügyi kockázatkezelési és treasury területeken, továbbá azoknak, akik ilyen területen képzelik el szakmai jövőjüket.

TEMATIKA


ELSŐ NAP - 2019. november 14.
 

Devizafedezeti ügyletek 

A devizaügyletekkel kapcsolatos alapfogalmak, kifejezések tisztázása, a kockázatokról, a kockázatok meghatározása, nyitott devizapozíció meghatározása.
A vállalat devizakitettségének fedezésére szolgáló eszközök (fedezeti ügyletek) bemutatása példákkal, esettanulmányokon keresztül:

  • Orderek bemutatása
  • Spot ügyletek bemutatása
  • Forward ügyletek bemutatása
  • Árfolyamszint-függő feltételes fedezeti stratégiák bemutatása
  • Deviza-swap ügyletek bemutatása
  • Egyszerű opciós stratégiák bemutatása
  • Összetett opciós stratégiák bemutatása

MÁSODIK NAP - 2019. november 21.
 

Cash Pool működése 
Cash Pool és az azzal kapcsolatos fogalmak tisztázása. A Cash Pool rendszerek előnyei-hátrányai, fajtái, specifikációi, technikai működése. Az elszámolások működése, kamatelszámolások a Cash Pool rendszereken belül. Keresztfinanszírozás, természetes hedge.

Kamatfedezeti ügyletek 
A kamatláb-kockázatról általánosságban. 
A vállalat hitelkockázatainak fedezésére szolgáló eszközök (kamatfedezeti ügyletek) bemutatása:

  • Fedezés konverzióval
  • Opciók
  • Határidős kamatláb-megállapodás (FRA)
  • Kamatlábcsere-megállapodás (IRS)
  • Kétdevizás kamatcsere ügylet (CCIRS)
  • Kamatswap ügyletek
  • Cap, floor opciók
  • Kamat Collar

HARMADIK NAP - 2019. november 28.
 

A banki treasury 

Felépítése és funkciói, kapcsolódási pontok a bankon belül, Sales és Trading tevékenység, bankközi kereskedés, bankközi ügylet típusok, a vállalati ügyfél terület kiszolgálása.

Ügyletkötési limitek és az ügyletek piaci értéke (MtM)

Commodity megoldások a bankok kínálatában 

Az árukockázat bemutatása:

  • érintett vállalatok, potenciális eredmény hatás
  • klasszikus commodity árucikkek, termékek
  • az árukockázat kezelése banki termékekkel
  • a commodity swap ügylet bemutatása
  • a commodity opciók bemutatása

A képzés vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő hallgatók "Képesített treasury szakértő" tanúsítványt kapnak.
 

A TANFOLYAM ÁRA

235.000 Ft + ÁFA, vizsgadíj 20.000 Ft + ÁFA, összesen: 255.000 Ft + ÁFA

Előadók